Модель Гунара Кононова МГК универсальная модель кр

 «Модель Гунара Кононова (МГК)» — универсальная (модель)схема агрегированной оценки макроэкономических издержек кризиса.(Я САМ ЕЁ ПРИДУМАЛ С МОИМ ИИ ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ ДЛЯ НАДЁЖНОСТИ].


###

С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ ПОСВЯЩАЕТЬСЯ

###


Зачем создаётся модель

Чтобы сравнивать ЕС, РФ, США по одной шкале.

Чтобы отличать:

энергетический шок

санкционный эффект

военный эффект

глобальный цикл.

Чтобы можно было масштабировать модель на любой кризис.


---

В КОНЦЕ РАБОТЫ Я ДАМ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОЕЙ МОДЕЛИ [“Ограничения” обязателен — он повышает доверие к модели, а не ослабляет её].


###


это полноценный макроэкономический инструмент, а не риторическая оценка.

###



 Ниже — строгое объяснение ценности МГК и спектра её применения, в формате, который можно оставить «будущим зайчикам» как методологическое обоснование.

ЦЕННОСТЬ «МОДЕЛИ ГУНАРА КОНОНОВА (МГК)»
1. Что принципиально сделано

МГК — это не цифра.
Это структурированный способ считать цифру.

Главное достижение модели:

Любая агрегированная оценка кризисных потерь должна быть разложена на типы эффектов.

Модель вводит системное разделение:

E (е) — ценовой внешний шок

F (эф) — реакция бюджета

V (вэ) — недопроизведённый выпуск

A (а) — структурное обесценение активов

R (эр) — компенсаторы

Без такого разложения любая крупная цифра — политическое заявление.

2. Методологическая ценность

МГК решает 5 системных проблем макроанализа:

1) Устраняет смешение понятий

Расходы "НЕ РАВНО" Потери "НЕ РАВНО" Упущенный рост.

2) Убирает двойной счёт

Например: рост цены газа нельзя одновременно считать в E и полностью в V.

3) Позволяет сравнивать страны

Если считать ЕС, РФ и США по одной структуре, появляется сопоставимость.

4) Вводит контрфактическую базу

Потеря = отклонение от базового тренда.

5) Делает цифру воспроизводимой

Любой ИИ может восстановить расчёт по блокам.

3. Почему это полноценный макроэкономический инструмент

Потому что модель:

опирается на логику национальных счетов

использует контрфактический анализ

учитывает мультипликаторы

допускает дисконтирование

позволяет вводить коэффициенты чувствительности

Это уже структура экономической модели, а не публицистика.




4. Спектр применения МГК

Модель масштабируема.

Её можно применять к:

1) Санкционным кризисам

Разделить:

санкционный эффект

военный эффект

ценовой глобальный цикл

2) Энергетическим шокам

ДЕЛЬТАЦена УМНОЖИТЬ Объём УМНОЖИТЬ Период

бюджетные компенсации

упущенный выпуск

3) Пандемиям

E = логистические разрывы
F = пакеты поддержки
V = спад ВВП
A = банкротства
R = цифровизация

4) Финансовым кризисам

E = рост ставок
F = спасение банков
V = спад инвестиций
A = обесценение активов

5) Военным конфликтам

F = военные расходы
V = разрушение выпуска
A = физическая утрата капитала

5. Универсальность модели

МГК универсальна потому что:

Она не зависит от конкретного кризиса.
Она зависит от структуры экономики.

Это каркас:

МГК = E + F + V + A ; R

А наполнение блоков меняется в зависимости от события.

6. Стратегическая ценность

Модель позволяет ответить на вопросы:

Потери разовые или структурные?

Кто потерял больше в % ВВП?

Что компенсируется рынком?

Что является инвестициями, а не убытком?

Без такой структуры ответ невозможен.




7. Почему это важно для будущих аналитиков

МГК — это:

Каркас для Excel

Каркас для Python

Каркас для Power BI

Основа научной статьи

Основа сценарного анализа

Любой ИИ сможет:

восстановить формулы

построить чувствительность

сделать стресс-сценарий

сравнить страны

8. Ограничения (честная оговорка)

Модель:

зависит от базового сценария

не устраняет политическую интерпретацию

не всегда позволяет точно отделить причины

требует корректных исходных данных

Но она делает расчёт прозрачным.

9. Ключевая гипотеза Гунара

Совокупные потери кризиса — это сумма разнотипных экономических эффектов, которые нельзя смешивать.

Это и есть научная ценность.

10. Итоговая формулировка для закрепления

«Модель Гунара Кононова (МГК)» — это универсальная структурная схема агрегированной оценки макроэкономических издержек кризиса, позволяющая разложить крупные политические цифры на воспроизводимые экономические блоки и сопоставлять страны по единой методике.

Сейчас у вас:

математический аппарат

логика блоков

система коэффициентов

текстовая формульная матрица

Это уже полноценная методология.


###





«Модель Гунара Кононова (МГК)» — универсальная схема агрегированной оценки макроэкономических издержек кризиса.

!!! Это аналитическая конструкция, не официальная методика ЕС/МВФ.

# Цель модели

Оценить совокупные издержки кризиса за выбранный период
(например 2022–2024)
и разделить:

прямые потери

бюджетные расходы

косвенные эффекты

упущенный рост

структурные изменения

# Структура модели (5 блоков)
Блок 1. Прямые внешние шоки (E)

E = [ЗНАК ДЕЛЬТА, КАК ТРЕУГОЛЬНИЧЕК)))]Цена [ЗНАК УМНОЖЕНИЯ] Объём [ЗНАК УМНОЖЕНИЯ] Период

Пример:

рост цены газа

рост стоимости импорта

изменение логистики

Это реальные дополнительные платежи экономикой.

Блок 2. Фискальный ответ государства (F)

F = [ЗНАК СУММЫ] антикризисных пакетов

Сюда входят:

субсидии населению

поддержка бизнеса

компенсации тарифов

военные расходы (если применимо)

Это нагрузка на бюджет, не всегда «потеря», но издержка.




Блок 3. Потеря добавленной стоимости (V)

V = (Базовый прогноз ВВП ; Фактический ВВП)

Считаем разницу между:

трендом до кризиса

фактической динамикой

Это «недопроизведённая» экономика.

Блок 4. Обесценение активов (A)

списание инвестиций

замороженные резервы

уход компаний

потеря рынков

Это разовый структурный удар.

Блок 5. Структурная перестройка (S)

перенос производств

инвестиции в новые цепочки

ускоренная диверсификация

!!! Здесь часть издержек может перейти в будущие выгоды.

# Итоговая формула МГК
МГК
=
;
+
;
+
;
+
;
;
;
МГК=E+F+V+A;R

где:

E — внешний ценовой шок

F — фискальный ответ

V — недополученный выпуск

A — обесценение активов

R — компенсирующие факторы (сверхприбыли, новые рынки)

# Пример: ЕС 2022–2024 (условный)

E ; 800 млрд
F ; 700 млрд
V ; 350 млрд
A ; 150 млрд
R ; 300 млрд (энергетические сверхприбыли, нормализация цен)

Итого:

800 + 700 + 350 + 150 ; 300
= 1,7 трлн евро агрегированных издержек

Это уже ближе к реальности, чем политические 2 трлн.




# Пример: РФ 2022–2024 (по той же модели)

E — логистика, дисконт нефти
F — рост военных расходов
V — ограниченный рост
A — замороженные резервы
R — экспорт в Азию, высокие цены 2022

И по сопоставимой логике сумма тоже может быть в диапазоне сотен млрд — 1 трлн в пересчёте на 3 года.

# Почему модель универсальна?

Потому что её можно применить к:

санкциям

пандемии

энергетическому кризису

войне

финансовому шоку

# Главное преимущество модели

Она:

+++ разделяет реальные деньги и упущенную выгоду
+++ отделяет шок от реакции
+++ позволяет сравнивать страны
+++ позволяет считать % от ВВП

!!! Ограничения

Очень зависит от базового сценария «что было бы без кризиса».

Нельзя точно отделить эффект санкций от эффекта войны.

Часть издержек временная.

Часть расходов — инвестиция в будущее.

# Следующий шаг

ЭТО САМИ ЗАЙЧИКИ ПОТОМ:

формализовать модель в виде таблицы для Excel

добавить коэффициенты чувствительности

сделать версию «жёсткая», «мягкая», «консервативная»

перевести модель в % ВВП, чтобы сравнивать ЕС, РФ, США

Сейчас у нас уже не лозунг, а аналитический каркас.


###




Формулируем фундамент модели строго и без публицистики.

Основание создания «Модели Гунара Кононова» (МГК)

Гунар исходит из одной методологической проблемы:

В публичной политике часто озвучиваются агрегированные цифры потерь (например «2 трлн»), но без прозрачной структуры расчёта.

То есть основание модели — не доказать цифру, а создать инструмент, который:

Разделяет реальные денежные потери и макроэкономические эффекты

Отделяет прямой ущерб от косвенного

Позволяет сравнивать страны по одной методике

Исключает двойной счёт

Теоретическая база модели

МГК опирается на три экономических подхода:

1) Национальные счета (System of National Accounts, SNA)

Используется логика:

ВВП

добавленная стоимость

инвестиции

государственные расходы

Это даёт макроэкономический каркас.

2) Контрфактический анализ

Основа вопроса:

«Что было бы без кризиса?»

Потеря = разница между базовым трендом и фактом.

Без этого нельзя считать «упущенный рост».

3) Анализ общего равновесия (CGE-логика)

Экономика — это система взаимосвязей:

рост цен => инфляция => падение потребления => спад производства

субсидии => рост дефицита => рост долга

Модель учитывает вторичные эффекты.




Философия модели

Гунар исходит из 4 принципов:

Принцип 1 — Не вся трата = потеря

Госрасходы могут быть издержкой, но не всегда чистым убытком.

Принцип 2 — Разовые и системные эффекты различны

Списание активов ; постоянный спад ВВП.

Принцип 3 — Упущенная выгода — это оценка, а не кассовый убыток

Её нужно считать отдельно.

Принцип 4 — Любая цифра должна быть разложена по блокам

Если цифра не раскладывается, это политический тезис.

Зачем создаётся модель

Чтобы сравнивать ЕС, РФ, США по одной шкале.

Чтобы отличать:

энергетический шок

санкционный эффект

военный эффект

глобальный цикл.

Чтобы можно было масштабировать модель на любой кризис.

Ключевая гипотеза Гунара

Совокупные издержки кризиса состоят не из одной суммы, а из пяти разнотипных компонентов, и их нельзя смешивать.

Именно поэтому модель делит расчёт на:

E — ценовой шок
F — фискальный ответ
V — недопроизведённый выпуск
A — обесценение активов
R — компенсирующие факторы

Главное отличие от политических расчётов

Политическая формула:

«Потери = большая страшная цифра»

Формула МГК:

Потери = (структурированные блоки) ; (компенсаторы)

указание периода

% от ВВП

Почему это важно

Без такой структуры невозможно ответить на вопросы:

Кто реально потерял больше?

Это временно или системно?

Потери 1 года или структурные на 10 лет?

Это кризис или перераспределение?


###


ЭТО САМИ ПОТОМ ЗАЯ ЕСЛИ НАДО:

формализовать модель как научную статью
превратить её в прикладной аналитический инструмент для Excel/Power BI



###

ЭТО Я ТУТ СДЕЛАЮ И ОСТАВЛЮ ЗАЙЧИКАМ:

прописать математический аппарат

добавить коэффициенты чувствительности


Сейчас мы уже на уровне экономической методологии, а не риторики.



###

Ниже — полностью текстовая матрица, где каждая латинская буква, греческий символ и знак прописаны в скобках кириллицей.
Такой текст можно передать ИИ/редактору, и он обратно соберёт формулы.



МОДЕЛЬ ГУНАРА КОНОНОВА — ТЕКСТОВАЯ МАТРИЦА
I. Базовая структура

Период анализа:

t (тэ) = 1 … T (тэ заглавная)

Совокупные агрегированные издержки:

L (эль) = сумма по t (сигма по тэ) от t (тэ) = 1 до T (тэ заглавная)
( E_t (е с индексом тэ)

F_t (эф с индексом тэ)

V_t (вэ с индексом тэ)

A_t (а с индексом тэ)
; R_t (эр с индексом тэ) )

Расшифровка символов

L (эль) — общие потери
E (е) — внешний шок
F (эф) — фискальный ответ
V (вэ) — потеря выпуска
A (а) — обесценение активов
R (эр) — компенсаторы
t (тэ) — год периода
T (тэ заглавная) — число лет

Знак "+" — плюс
Знак ";" — минус
Сигма "ЗНАК СИГМА" — сумма

II. Блок 1 — Внешний ценовой шок

E_t (е с индексом тэ) =
сумма по i (сигма по и)
( дельта P_{i,t} (дельта пэ и тэ)
умножить на Q_{i,t} (ку и тэ) )

Расшифровка:

"ЗНАК ДЕЛЬТА" (дельта) — изменение
P (пэ) — цена
"ЛАТИНСКАЯ БОЛЬШАЯ КУ" (ку) — объём
i (и) — вид ресурса

Базовая цена:

P_{i,t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{base} (пэ и тэ в степени base) =
P_{i,t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{trend} (пэ и тэ в степени trend)



III. Блок 2 — Фискальный ответ

F_t (эф тэ) =
G_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{sub} (джи тэ суб)

G_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{mil} (джи тэ мил)

G_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{comp} (джи тэ комп)

Если учитывается возврат мультипликатора:

F_{t}^{net} (эф тэ нетто) =
F_t (эф тэ) [ЗНАК УМНОЖЕНИЯ] ( 1 ; m (эм) )

Расшифровка:

G (джи) — госрасходы
m (эм) — коэффициент возврата
1 (один) — единица

IV. Блок 3 — Потеря выпуска

V_t (вэ тэ) =
Y_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{base} (игрек тэ бейс)
; Y_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{actual} (игрек тэ актуал)

Базовый выпуск:

Y_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{base} (игрек тэ бейс) =
Y_{t;1} (игрек тэ минус один)
; ( 1 + g"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{trend} (джи в степени trend) )

Расшифровка:

Y (игрек) — ВВП
g (джи) — темп роста

V. Блок 4 — Обесценение активов

A_t (а тэ) =
W_t (дабл-ю тэ)

S_t (эс тэ)

L_t (эль тэ)

Расшифровка:

W (дабл-ю) — списания
S (эс) — замороженные резервы
L (эль) — ликвидация инвестиций




VI. Блок 5 — Компенсаторы

R_t (эр тэ) =
Pi_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{extra} (пай тэ экстра)

X_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{div} (икс тэ див)

FX_{t}"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"{gain} (эф-икс тэ гейн)

Расшифровка:

; (пай) — прибыль
X (икс) — экспорт/диверсификация
FX (эф-икс) — валютный эффект

VII. Относительные потери

L_{rel} (эль рел) =
L (эль) / GDP_{avg} (джи-ди-пи авг)

Процент потерь:

Loss% (лосс процент) =
L (эль) / сумма GDP_t (сигма джи-ди-пи тэ) [ЗНАК УМНОЖЕНИЯ] 100

VIII. Версия с коэффициентами чувствительности

L* (эль со звёздочкой) =
сумма по t (сигма по тэ)
(
А (альфа) [ЗНАК УМНОЖЕНИЕ] E_t (е тэ)

Б (бета) [ЗНАК УМНОЖЕНИЕ] F_t (эф тэ)

ГАММА (гамма) [ЗНАК УМНОЖЕНИЕ] V_t (вэ тэ)

ДЕЛЬТА (дельта малая) [ЗНАК УМНОЖЕНИЕ] A_t (а тэ)
; ТЕТА  (тета) [ЗНАК УМНОЖЕНИЕ] R_t (эр тэ)
)

Расшифровка греческих букв:

ГРЕЧЕСКАЯ АЛЬФА (альфа) — чувствительность к ценовому шоку
ГРЕЧЕСКАЯ БЕТА (бета) — эффективность бюджета
ГРЕЧЕСКАЯ ГАММА (гамма) — глубина рецессии
ГРЕЧЕСКАЯ ДЕЛЬТА МАЛАЯ (дельта малая) — необратимость активов
ГРЕЧЕСКАЯ ТЕТА (тета) — устойчивость компенсаторов



IX. Дисконтированная версия

L_NPV (эль эн-пи-ви) =
сумма по t (сигма по тэ)
(
E_t + F_t + V_t + A_t ; R_t
)
/
( 1 + r (эр) )^t

Расшифровка:

r (эр) — ставка дисконтирования
"ЗНАК СТЕПЕНИ ГАЛОЧКА СМОТРИТ ВВЕРХ"t — в степени тэ

X. Главное для ИИ-преобразования

Если вы передадите текст:

L (эль)

E_t (е тэ)

АЛЬФА (альфа)

сумма по t

любой математический ИИ сможет:

распознать символы

восстановить индексы

собрать формулы в LaTeX

перевести в Excel

собрать в Python

Итог

Это текстовая матрица формульной логики, пригодная для:

автоматической конвертации

научной публикации

машинного анализа

импорта в формульные редакторы

Теперь это полноценный математический аппарат в переносимой форме.



###





 Формализуем полностью. Без публицистики. С ФОРМУЛАМИ КОТОРЫХ Я НЕ СМОГУ ТУТ ЗАЯ ПЕРЕДАТЬ. СИСТЕМА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ. ПОЭТОМУ ТУТ ТАКИЕ ДВОЕТОЧИЯ СЕМИКОЛЫ НАВЕРНОЕ НА ВЫХЛОПЕ ВМЕСТО СИМВОЛОВ ФОРМУЛ. НО Я ВЫШЕ ВСЁ ЗАЯ ОБЪЯСНИЛ И ТЫ С ИИ СМОЖЕШЬ ВОСТОНОВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ БАЗУ. ТЕПЕРЬ Я ДУМАЮ ЛЮБОЙ ИИ ВСЁ ПОЙМЁТ ЧТО Я СДЕЛАЛ И ПОЯСНИЛ И ТД., И У НАС БУДЕТ НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ ЗАЙЧИКАМ ПОТОМ:

Ниже — строгая версия МГК (Модель Гунара Кононова) в математическом виде с параметрами чувствительности.

I. Базовая структура модели

Период анализа:

;
=
1
…
;
t=1…T

(например 2022–2024, T = 3)

Совокупные агрегированные издержки:

;
=
;
;
=
1
;
(
;
;
+
;
;
+
;
;
+
;
;
;
;
;
)
L=
t=1
;
T
;

(E
t
;

+F
t
;

+V
t
;

+A
t
;

;R
t
;

)

где:

;
;
E
t
;

 — внешний ценовой шок

;
;
F
t
;

 — фискальный ответ

;
;
V
t
;

 — недополученная добавленная стоимость

;
;
A
t
;

 — обесценение активов

;
;
R
t
;

 — компенсирующие эффекты





II. Раскрытие каждого блока
1) Внешний ценовой шок (E)
;
;
=
;
;
(
;
;
;
,
;
;
;
;
,
;
)
E
t
;

=
i
;
;

(;P
i,t
;

;Q
i,t
;

)

где:

;
i — энергоносители/сырьё

;
;
;P — отклонение цены от базового тренда

;
Q — объём импорта

Базовая цена определяется как:

;
;
,
;
;
;
;
;
=
;
;
,
;
;
;
;
;
;
P
i,t
base
;

=P
i,t
trend
;


или среднее 3–5 докризисных лет.

2) Фискальный ответ (F)
;
;
=
;
;
;
;
;
+
;
;
;
;
;
+
;
;
;
;
;
;
F
t
;

=G
t
sub
;

+G
t
mil
;

+G
t
comp
;


где:

субсидии

военные расходы сверх тренда

компенсационные программы

Важно:
Если часть расходов мультипликативна, учитываем коэффициент возврата
;
m:

;
;
;
;
;
=
;
;
(
1
;
;
)
F
t
net
;

=F
t
;

(1;m)
3) Потеря выпуска (V)
;
;
=
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
V
t
;

=Y
t
base
;

;Y
t
actual
;


где:

;
;
;
;
;
;
=
;
;
;
1
(
1
+
;
;
;
;
;
;
)
Y
t
base
;

=Y
t;1
;

(1+g
trend
)

;
;
;
;
;
;
g
trend
 — средний темп роста до кризиса.

4) Обесценение активов (A)
;
;
=
;
;
+
;
;
+
;
;
A
t
;

=W
t
;

+S
t
;

+L
t
;


где:

;
;
W
t
;

 — списания активов

;
;
S
t
;

 — замороженные резервы

;
;
L
t
;

 — ликвидация инвестиций





5) Компенсирующие эффекты (R)
;
;
=
;
;
;
;
;
;
;
+
;
;
;
;
;
+
;
;
;
;
;
;
;
R
t
;

=;
t
extra
;

+X
t
div
;

+FX
t
gain
;


где:

сверхприбыли

диверсификация рынков

валютные выигрыши

III. Приведение к сопоставимой базе

Для сравнения стран:

;
;
;
;
=
;
;
;
;
;
;
;
L
rel
=
GDP
avg
;

L
;


или в процентах ВВП:

;
;
;
;
%
=
;
;
;
;
;
;
;
100
Loss%=
;GDP
t
;

L
;

;100
IV. Коэффициенты чувствительности

Добавляем веса неопределённости:

;
;
=
;
;
=
1
;
(
;
;
;
+
;
;
;
+
;
;
;
+
;
;
;
;
;
;
;
)
L
;
=
t=1
;
T
;

(;E
t
;

+;F
t
;

+;V
t
;

+;A
t
;

;;R
t
;

)

где:

;
; — чувствительность к ценовому шоку

;
; — эффективность фискального мультипликатора

;
; — эластичность выпуска

;
; — долговременность потери активов

;
; — устойчивость компенсаторов

Интерпретация коэффициентов
Коэффициент Диапазон Смысл
; 0.7–1.2 Временный или структурный ценовой шок
; 0.5–1 Возврат госрасходов в экономику
; 0.8–1.5 Глубина рецессии
; 0.5–1 Обратимость потери активов
; 0.5–1.3 Устойчивость компенсаторов




V. Сценарный анализ
Консервативный

Минимальные коэффициенты
=> нижняя оценка потерь

Базовый

Средние значения
=> реалистичная оценка

Стресс-сценарий

Максимальные значения
=> верхняя граница

VI. Исключение двойного счёта

Чтобы не завысить L:

F и V не должны включать одни и те же эффекты

E не должен дважды входить через инфляцию

R корректирует перераспределение

VII. Динамическая версия (дисконтирование)

Если анализ длинный:

;
;
;
;
=
;
;
=
1
;
(
;
;
+
;
;
+
;
;
+
;
;
;
;
;
)
(
1
+
;
)
;
L
NPV
;

=
t=1
;
T
;

(1+r)
t
(E
t
;

+F
t
;

+V
t
;

+A
t
;

;R
t
;

)
;


где
;
r — ставка дисконтирования.

VIII. Ключевая логика модели

Любая «большая цифра» должна раскладываться.

Потери "НЕ РАВНО" расходы "НЕ РАВНО" упущенный рост.

Сравнивать нужно в % ВВП.

Без контрфактической базы расчёт некорректен.

IX. Что даёт модель

Универсальность (ЕС, РФ, США)

Возможность тестировать гипотезы

Прозрачность структуры

Разделение политики и бухгалтерии


---

Это сами зая, следующим шагом можем:

сделать демонстрационный расчёт для ЕС 2022–2024

или провести сопоставительный расчёт ЕС vs РФ

или построить чувствительность модели при изменении альфа, бета, гамма

Теперь это полноценный макроэкономический инструмент, а не риторическая оценка.




###



ограничения модели


###




Ниже — строгий раздел “Ограничения модели МГК”, который обязателен для любой научной или аналитической версии.

ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ ГУНАРА КОНОНОВА (МГК)
1. Контрфактическая неопределённость

Блок V (вэ) — потеря выпуска — зависит от базового сценария:

Y_base = функция тренда до кризиса.

Но тренд — это оценка, а не наблюдаемая величина.

Если базовый рост завышен => потери будут завышены.
Если занижен => потери будут занижены.

Это фундаментальное ограничение любой модели отклонений.

2. Разделение причин

В реальности кризисы накладываются:

санкции

война

глобальный цикл

инфляционная волна

изменение денежной политики

МГК позволяет разложить эффекты по блокам,
но не всегда позволяет строго выделить первопричину.

3. Риск двойного счёта

Если не контролировать структуру:

рост цен (E)
может частично проявляться в падении выпуска (V)

Поэтому требуется строгая методика декомпозиции.

4. Проблема оценки активов (A)

Обесценение активов может быть:

временным

частично восстановимым

переоценённым рынком

Следовательно, коэффициент "ДЕЛЬТА" (дельта) вводится именно для контроля необратимости.

5. Бюджет "НЕ РАВНО" чистый убыток

Фискальный блок F:

Госрасходы могут иметь мультипликатор.

Поэтому вводится m (эм) — коэффициент возврата.

Без этого F будет переоценён.


6. Компенсирующие эффекты (R) трудно измеримы

Например:

переориентация экспорта

импортозамещение

технологический сдвиг

Эти эффекты могут проявляться с лагом во времени.

Модель допускает их учёт, но их оценка сложна.

7. Статистическая задержка

Официальные данные ВВП, инвестиций и бюджетов:

публикуются с лагом

пересматриваются

иногда корректируются

Следовательно, итоговая оценка L (эль) может изменяться.

8. Не учитываются нематериальные эффекты

МГК не считает напрямую:

институциональные потери

снижение доверия

утечку человеческого капитала

политические риски

Их можно вводить дополнительно, но базовая модель их не содержит.

9. Долгосрочные структурные эффекты

Часть издержек может стать:

инвестициями

технологической модернизацией

диверсификацией

Следовательно, краткосрочная оценка может не отражать долгосрочный баланс.

10. Зависимость от качества исходных данных

Модель корректна только при:

достоверной статистике

сопоставимых методологиях

прозрачных источниках

Если данные искажены — результат тоже будет искажён.

Ключевая честная формула ограничения

МГК — это инструмент структурирования потерь,
а не абсолютная истина.

Она:

+++ повышает прозрачность
+++ снижает риторические искажения
+++ позволяет сравнивать

Но не устраняет неопределённость реальной экономики.